307 lượt xem

Hướng dẫn phân tích biểu đồ hình nến


Phân tích biểu đồ hình nến là một kỹ thuật trade coin cực kỳ quan trọng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn phân tích biểu đồ hình nến để nắm bắt được xu hướng tăng giảm của thị trường, tâm lý của thị trường để đưa ra quyết định chính xác nhất thời điểm đầu tư hợp lý nhất.

Biểu đồ hình nến là gì ?

Biểu đồ nến trong chart chính là những công cụ để bộc lộ về sự tăng, giảm, mức giá cao nhất, thấp nhất trong một khoảng chừng thời hạn nhất định. Chính vì thế, nếu các bạn muốn nâng cao kỹ thuật trade coin của mình thì việc khám phá về nến là gần như bắt buộc .Hiện tại trong trading, có 3 dạng đồ thị chính đang được sử dụng phổ cập :

  • Line chart (đồ thị đường).
  • Bar chart (đồ thị thanh).
  • Candlestick chart (đồ thị nến).

Mỗi dạng đồ thị nói trên thì đều có những ưu / điểm yếu kém riêng. Tuy nhiên, lúc bấy giờ đồ thị nến đang được sử dụng thông dụng nhất, trong cả sàn chứng khoán, forex lẫn crypto. Đồ thị nến được hình thành từ những năm 1600, bắt nguồn từ Nhật Bản. Ban đầu, người Nhật dùng nó để nghiên cứu và phân tích giá gạo .Mô hình nến Nhật chỉ thực sự được ứng dụng mạnh khi một người châu Âu có tên là “ Steve Nison ” đã “ tò mò ” kỹ thuật này của người Nhật và gọi nó là “ Japanese Candlestick ”. Ông đã có công lớn điều tra và nghiên cứu với Candlestick và khởi đầu viết về nó. Phương pháp nghiên cứu và phân tích kỹ thuật này đã khởi đầu phổ cập vào những năm 90, đến giờ đây nó đã được sử dụng thông dụng nhất, trong cả sàn chứng khoán, forex lẫn thị trường tiền điện tử giờ đây. Mỗi cây nến tiêu chuẩn sẽ gồm có :

  • Bóng nến
  • Thân nến

Biểu đồ hình nến là gì?

Đối với nến tăng ( màu xanh ), giá đóng cửa sẽ cao hơn giá Open .Đối với nến giảm ( màu đỏ ), giá đóng cửa sẽ thấp hơn giá Open. Ngoài ra, phần giá phía trên cùng bóng nến sẽ là giá cao nhất, ngược lại với giá thấp nhất. Các bạn cần chú ý quan tâm, không phải bất kể cây nến nào cũng có khá đầy đủ cả thân nến và bóng nến .Và những cây nến “ thiếu tiêu chuẩn ” hoặc “ lạ mắt ” lại có nhiều ý nghĩa trong dự báo khuynh hướng .

Giá coin là gì ?

Giá cũng chính là nội dung hầu hết mà mọi loại biểu đồ hướng đến, trong đó có biểu đồ nến. Mức giá bộc lộ sự liên hệ giữa người mua và người bán .Đó là giá trị mà tại đó một người muốn mua và một người muốn bán. Họ mua và bán dựa trên sự mong đợi của họ vào sự dịch chuyển Chi tiêu trong tương lai. Nếu họ mong đợi giá trong tương lai sẽ tăng, họ mua vào, ngược lại họ sẽ bán ra .Các điểm giá cần chăm sóc :

  • Giá mở cửa: Là mức giá giao dịch mua, bán đầu tiên trong phiên giao dịch.
  • Giá đóng cửa: Là mức giá giao dịch mua, bán cuối cùng trong phiên giao dịch đó là phiên chốt giá. Đây là mức giá có ý nghĩa quan trọng nhất và được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kĩ thuật.
  • Giá thấp nhất: Là mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch.
  • Giá cao nhất: Là mức giá cao nhất trong phiên giao dịch.

Các loại nến cơ bản

Nến Marubozu

Nến Marubozu

Đặc điểm của Marubozu :

  • Marubozu là nến cường lực.
  • Thể hiện lực mua hoặc bán mạnh.
  • Thường xuất hiện trong thị trường tăng giá/giảm giá mạnh hoặc khi lực mua/lực bán tăng đột biến.
  • Khi ba cây nến marubozu liên tiếp xuất hiện, báo hiệu xu hướng lên/xuống mạnh.

Như các bạn hoàn toàn có thể thấy, nến marubozu có thân nến dài. Điều này cho thấy có sự tăng giá / giảm giá mạnh ( giá Open và ngừng hoạt động cách xa nhau ). Bên cạnh đó, marubozu không có bóng nến. Điều này có nghĩa là giá thấp nhất / giá cao nhất trùng với giá Open và giá đóng cửa .Điều này cho thấy không có sự chần chừ của nhà đầu tư. Kết thúc chu kỳ luân hồi giá, giá đóng cửa không quay đầu mà trùng ngay với giá cao nhất / thấp nhất .

Nến spining top

Nến spining top

Nến Spining top ( nến quay đầu ) sẽ có các đặc thù :

  • Thân ngắn, đuôi dài. (hình vẽ)
  • Biểu thị sự trung lập của thị trường.
  • Không có dấu hiệu đảo chiều.

Thân nến của spining top ngắn, cho thấy sự chênh lệch giữa giá ngừng hoạt động và giá Open là không cao. Bóng nến dài cho thấy sau khi đạt giá cao nhất / thấp nhất ( trong kỳ nhìn nhận ) thì giá đã “ hồi lại ” khá nhiều .Do đó khi spining top Open thì chỉ cho thấy sự trung lập, lưỡng lự của nhà đầu tư. Các bạn không nên đưa ra quyết định hành động mua hoặc bán vào thời gian này .

Method Formation / Mẫu hình 3 nến

Method Formation/ Mẫu hình 3 nến tăng

Mẫu hình nến này có đặc thù sau :

  • Sau 1 thân nến xanh dài là 3 nến đỏ nhỏ, nằm trong thân nến xanh trước.
  • Tiếp theo là một nến xanh dài khác.
  • Cho thấy sự tiếp tục của xu hướng tăng

Sau 1 nến xanh tăng dài, thị trường đã có sự kiểm soát và điều chỉnh bằng 3 nến đỏ liên tục. Tuy nhiên sự kiểm soát và điều chỉnh này yếu và không hề cản đà tăng của nến xanh trước .Tiếp theo lại liên tục Open 1 nến xanh dài khác. Điều này có nghĩa là sự kiểm soát và điều chỉnh chỉ là trong thời điểm tạm thời, khuynh hướng tăng vẫn liên tục .Tương tự là mẫu hình Bearish 3 Method Formation / Mẫu hình 3 nến giảm và đặc thù, nghiên cứu và phân tích sẽ tương tự như như Mẫu hình 3 nến tăng ở trên, các bạn làm ngược lại là được nhé .

Bearish Engulfing và Bullish Engulfing

Bearish Engulfing & Bullish Engulfing

Mình sẽ nghiên cứu và phân tích một trường hợp so với Bearish Engulfing thôi nhé, Bullish Engulfing tương tự như .Các bạn hoàn toàn có thể thấy trong quy mô nến này có đặc thù :

  • Mẫu hình hình thành khi có một nến dài đỏ xuất hiện, bao trùm lấy nến xanh ở trước.
  • Có ý nghĩa khi xuất hiện sau một xu hướng tăng mạnh, báo hiệu khả năng giảm tiếp theo.

Sau 1 khuynh hướng tăng mạnh, giá thường có xu thế back-test ( giảm trở lại ). Tuy nhiên, khi Open nến đỏ dài bao trùm nến xanh trước, thì sự hồi giá này hoàn toàn có thể diễn ra mạnh. Đây là lúc các nhà đầu tư mua ở giá thấp bán ra nhiều .

Nến Hammer ( nến búa ) và Hangingman ( nến treo cổ )

Nến Hammer (nến búa) & Hangingman (nến treo cổ)

Đây là một trong những dạng nến thường gặp, có ý nghĩa dự báo hoặc xác nhận sự suy yếu cũng như hòn đảo chiều của thị trường .

Nến Inverted hammer và Shooting star

Nến Inverted hammer & Shooting star

Đặc điểm của dạng nến này :

  • Có thân nến nhỏ (hoặc có thể rỗng).
  • Không có bóng nến trên, bóng dưới dài, gấp 2, 3 lần thân nến hoặc hơn.
  • Tùy vào việc xuất hiện ở đâu mà nó có tên gọi khác nhau. Nếu xuất hiện ở đáy xu hướng giảm thì là nến búa hammer, nếu xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng thì là nến treo cổ hangingman.
  • Dự báo hoặc xác nhận sự suy yếu, đảo chiều của thị trường.

Trên hình mình vẽ đại diện thay mặt hai màu, chứ không có nghĩa nhất thiết Hammer phải là màu xanh, Hangingman phải là màu đỏ. Việc gọi tên nó chỉ nhờ vào vào vị trí, không nhờ vào vào việc là nến tăng hay nến giảm .Mình sẽ nghiên cứu và phân tích trường hợp Hammer ( Open ở đáy một khuynh hướng giảm ) .

  • Sau khi thị trường giảm mạnh, nến búa xuất hiện báo hiệu sự thắng thế của áp lực mua. Giá đóng cửa bị đẩy lên sát với giá mở cửa cho thấy nhà đầu tư đã bắt đầu mua vào mạnh.
  • Bóng nến dưới dài cho thấy khoảng cách giữa giá thấp nhất với giá mở cửa, giá đóng cửa và giá cao nhất lớn. Điều này báo hiệu thị trường đã mua vào và đẩy giá lên.

Đặc điểm :

  • Có thân nến nhỏ (hoặc có thể rỗng).
  • Không có bóng nến dưới, bóng trên dài, gấp 2, 3 lần thân nến hoặc hơn.
  • Tùy vào việc xuất hiện ở đâu mà nó có tên gọi khác nhau. Nếu xuất hiện ở đáy xu hướng giảm thì là nến búa ngược Invested Hammer, nếu xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng thì là nến sao băng Shooting star.
  • Dự báo sự đảo chiều của xu hướng.

Phân tích dạng nến này cũng tương tự như như dạng Hammer ở trên. Tuy nhiên bạn cần quan tâm rằng dạng nến này chỉ báo hiệu, mang đặc thù Dự kiến chứ không xác nhận .

Nến Doji

Nến Doji

Thay vì có vừa đủ thân nến và bóng nến, Doji chỉ có bóng nến. Điều này cho thấy giá ngừng hoạt động và giá Open của Doji gần như bằng nhau. Do vậy, nhìn nến Doji tựa như một cây kiếm sắc bén. Chính thế cho nên, các nhà đầu tư nói vui rằng nó thuận tiện tàn phá bò hoặc gấu. Nếu các bạn chưa biết thì bò đại diện thay mặt cho sự tăng giá ( bullish ), gấu đại diện thay mặt cho sự giảm giá ( bearish ) .

  • Giá đóng cửa và giá mở cửa trùng nhau, cho thấy sự do dự của thị trường
  • Tương tự như nến spinning top, tuy nhiên mức độ do dự mạnh hơn
  • Khi Doji xuất hiện trong các mẫu hình nến nhất đinh, báo hiệu xu hướng đảo chiều khá rõ, dùng để bắt đỉnh, đáy.

Các dạng Doji thông dụng

Các dạng Doji thông dụng

Tùy vào hình dạng mà người ta đặt tên cho các loại nến Doji. Mình sẽ lý giải dễ hiểu nhất như sau :

  • Doji chân dài (Long – Legged Doji): Có bóng trên và bóng dưới rất dài.
  • Doji chuồn chuồn (Dragonfly Doji): Không có bóng nến trên hoặc bóng nên trên rất ngắn, bóng dưới dài. Giá thấp nhất thấp hơn rất nhiều so với giá cao nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa.
  • Doji bia mộ (Gravestone Doji): Có bóng trên dài, không có bóng dưới hoặc rất ngắn. Giá thấp nhất, giá mở cửa và giá đóng cửa trùng nhau.
  • Doji sao trời: bóng trên, bóng dưới ngắn, tạo thành hình chữ thập nhỏ.

Các trường hợp sử dụng nến Doji đơn cử

  • Sử dụng doji chân dài

Sử dụng doji chân dài

Trên hình vẽ, mình minh họa cho các bạn thấy trường hợp Doji chân dài Open ở đỉnh .Trong một khuynh hướng tăng giá uptrend, khi Doji chân dài Open báo hiệu sự lưỡng lự của nhà đầu tư. Lúc này giá đóng cửa quay trở lại đúng bằng giá Open sau khi đã tăng lên cao ( bóng nến trên dài ). Các nhà đầu tư nghĩ rằng giá giờ đây đã cao, không hề tăng mạnh hơn nữa do đó giá đóng cửa có sự hồi lại .Tuy nhiên, chỉ riêng việc Doji chân dài Open không đủ để bạn đưa ra quyết định hành động. Hãy đợi cây nến tiếp theo như là một sự xác nhận. Như trong hình, nến đỏ đã Open và vượt qua giá thấp nhất của Doji chân dài ( đường tương hỗ ). Điều này xác nhận sự hòn đảo chiều của thị trường. Nếu như volume thanh toán giao dịch trường hợp này tăng mạnh, sự hòn đảo chiều càng chắc như đinh .Bạn phải chú ý quan tâm rằng, cần sự xác nhận của nến tiếp theo. Và cây nến đó phải vượt mức giá thấp nhất của Doji chân dài. Tại sao mức giá đó lại là đường tương hỗ, mình sẽ lý giải ở phần xác lập cung – cầu sau nhé .

Sử dụng doji chân dài

Tương tự so với trường hợp Doji chân dài Open tại đáy. Bạn quan tâm cần sự xác nhận vượt quá đường kháng cự cũng như phối hợp với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định hành động mua vào một cách đúng chuẩn .

  • Sử dụng nến Doji chuồn chuồn

Sử dụng nến Doji chuồn chuồn

Trong một khuynh hướng giảm, khi Doji chuồn chuồn Open, nó biểu lộ cho việc lực mua tăng bất ngờ đột ngột. Áp lực mua thắng thế, vì vậy sau khi giá chạm giá thấp nhất thì bị đẩy lên. Chính thế cho nên, giá đóng cửa trở lại bằng với giá cao nhất .Tiếp theo, khi cây nến tiếp theo Open và xác nhận bằng việc phá vỡ kháng cự tại mức giá đóng cửa, cho thấy năng lực cao hòn đảo chiều. Đây là thời gian tốt để bạn mua vào .

  • Sử dụng nến Doji bia mộ

Sử dụng nến Doji bia mộ

Có thể thấy Doji bia mộ sẽ là trường hợp ngược lại của Doji chuồn chuồn .

Trong một xu hướng tăng, khi Doji bia mộ xuất hiện thì cho thấy lực bán đã tăng mạnh. Giá đóng cửa lúc này bị đẩy về trùng với giá thấp nhất. Tuy nhiên tương tự như những trường hợp Doji khác, bạn cần cân nhắc theo dõi tiếp diễn biến, đợi xác nhận của thị trường.
Nếu cây nến tiếp theo giảm mạnh qua ngưỡng kháng cự tại mức giá đóng cửa của Doji bia mộ, cho thấy khả năng cao thị trường sẽ đảo chiều. Đây là thời điểm tốt để bạn chốt lời, bán ra.

  • Cách sử dụng Doji sao trời

Cách sử dụng Doji sao trời

Doji sao trời là dạng doji khá hiếm Open. Do đó khi nó Open thì giá trị sử dụng thường rất lớn. Như hình trên, trong một xu thế tăng, Doji sao trời Open và tạo khoảng cách với cây nến liền trước ( khoảng cách này được tính bởi khoảng cách giữa 2 mức giá ngừng hoạt động ) .

Chia sẻ

icon f
icon t
icon tl
FTX

CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại

Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại CryptoViet.com.

Source: https://trade.edu.vn
Category: Blockchain

Vote sao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.