• Trang chủ
  • Blockchain
  • Hướng dẫn phân tích kỹ thuật Trade Coin toàn tập A-Z | Coinvn
113 lượt xem

Hướng dẫn phân tích kỹ thuật Trade Coin toàn tập A-Z | Coinvn


Phân tích kỹ thuật trade coin là một trong ba phe phái nghiên cứu và phân tích tầm cỡ được những nhà đầu tư sử dụng tiếp tục trong thanh toán giao dịch tiền mã hoá. Bài viết này sẽ giúp những nhà đầu tư hiểu rõ hơn về khái niệm, nguyên tắc cơ bản và những công cụ đa phần trong nghiên cứu và phân tích kỹ thuật trade coin .

Phân tích kỹ thuật trade coin là gì?

Phân tích kỹ thuật ( Technical Analysis ) là chiêu thức nghiên cứu và phân tích những tài liệu về Chi tiêu trong quá khứ, đa phần trải qua việc sử dụng những đồ thị, nhằm mục đích mục tiêu dự báo những khuynh hướng giá trong tương lai. Trên cơ sở nghiên cứu và phân tích kỹ thuật, những nhà thanh toán giao dịch sẽ tìm kiếm được những thời gian thích hợp để mua vào và bán ra nhằm mục đích tìm kiếm doanh thu khi trade coin .Huong dan phan tich ky thuat Trade Coin toan tap A-Z - anh 2

Nguyên lý cơ bản của phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật dựa trên cơ sở 2 nguyên tắc cơ bản : Giá phản ánh tổng thể những thông tin của thị trường ; Biến động giá của thị trường có khuynh hướng tái diễn theo thời hạn .

Giá của thị trường phản ánh tất cả các thông tin của thị trường

Dựa trên phân tích về giá của đồng tiền mã hoá, chúng ta có thể biết được xu hướng tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường.

Ví dụ : Giá BTC trong tuần tăng từ 53.000 đô la Mỹ lên 67.000 đô la Mỹ, dựa vào dịch chuyển giá của BTC thì tất cả chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng BTC đang được những nhà đầu tư mua vào với lực rất lớn, vì thế đẩy giá của BTC tăng rất nhanh .

Biến động giá của thị trường có xu hướng lặp lại theo thời gian

Các nhà thanh toán giao dịch tin rằng dịch chuyển giá của thị trường trong quá khứ là chỉ báo đáng đáng tin cậy ảnh hưởng tác động đến dịch chuyển giá trong tương lai. Vì vậy họ thường có khuynh hướng lặp lại những hành vi đã từng xảy ra trong quá khứ. Công cụ quan trọng trong nghiên cứu và phân tích kỹ thuật trade coin chính là sử dụng biểu đồ vì chúng là cách trực quan nhất để theo dõi và nghiên cứu và phân tích giá trong quá khứ .Ví dụ : Khi giá của đồng xu tiền mã hoá giảm đến những vùng tương hỗ thì giá sẽ có xu thế tăng trở lại. Nguyên nhân là vì những nhà thanh toán giao dịch thường có khuynh hướng mua vào hàng loạt khi giá giảm đến vùng tương hỗ. Xu hướng này lặp đi lặp lại nhiều lần trước khi giá của tiền mã hoá phá vỡ những vùng tương hỗ .Huong dan phan tich ky thuat Trade Coin toan tap A-Z - anh 3

Một số thuật ngữ cần biết trước khi trade coin

Trong tổng thể những nghành nghề dịch vụ, nghành nghề dịch vụ nào cũng có những thuật ngữ chuyên được dùng của riêng nó và thị trường tiền mã hoá cũng vậy. Nếu bạn đã xác lập tham gia vào thị trường này thì bạn cần nắm rõ những thuật ngữ chuyên được dùng để hiểu thị trường và người dùng khác đang nói gì. Dưới đây là 1 số ít thuật ngữ cơ bản trong thị trường này :

  • Cryptocurrency là tiền mã hoá. Một loại tiền kỹ thuật số phi tập trung có thể được sử dụng cho giao dịch hàng hóa, dịch vụ và chuyển giao tài sản, hoạt động độc lập mà không chịu sự quản lý của bất kỳ bên thứ ba nào
  • ICO là tên viết tắt của “Initial Coin Offering” (Dịch vụ cung cấp tiền xu ban đầu). Nó tương tự như một hình thức kêu gọi vốn cho dự án bằng cách bán ra một lượng Token tương ứng
  • Token là đồng tiền mã hóa phải dựa trên nền tảng của một loại tiền mã hóa khác để hoạt động. Ví dụ: Augur (REP), Basic Attention Token (BAT),… được xây dựng trên nền tảng Ethereum
  • Token Airdrop nghĩa là một loại token sẽ được phát miễn phí vào ví của người dùng. Token Airdrop thường được dùng cho ICO, với mục đích quảng bá thương hiệu cũng như khuấy động sự hứng khởi đối với dự án
  • KYC là từ viết tắt của Know Your Customer. Nó giúp cho dự án xác minh được danh tính người đầu tư nhằm đảm bảo dự án không bị kiểm soát bởi một nhóm nào đó
  • Altcoin là một thuật ngữ mô tả các loại tiền điện tử khác Bitcoin. Mặc dù Bitcoin là loại tiền điện tử đầu tiên, nhưng nó chắc chắn không phải là loại crypto duy nhất. Tuy nhiên, vì Bitcoin chiếm ưu thế trên thị trường tiền mã hoá, nên khi các loại tiền mã hoá khác bắt đầu xuất hiện, chúng được coi là sự lựa chọn thay thế cho Bitcoin. Altcoin chính là tên viết tắt của “alternative coin” (đồng xu thay thế)
  • DeFi là viết tắt của Decentralized Finance hay tài chính phi tập trung. DeFi là nền tài chính phi tập trung. Trong đó, các tổ chức, thị trường hay các công cụ tài chính được quản lý phi tập trung
  • Trade coin là hình thức giao dịch mà người dùng sử dụng các đồng Bitcoin, ETH… như một đồng tiền trung gian để thực hiện giao dịch dựa trên sự lên hoặc xuống của các loại coin khác trên sàn. Nói cách khác, họ mua vào các loại coin có khi giá thấp và bán đi khi giá giá tăng, từ đó kiếm lợi nhuận trên sự chênh lệch
  • Hold coin là việc người dùng lựa chọn một đồng coin mà theo như nhìn nhận của họ nó có tiềm năng cũng như cơ hội để phát triển trong tương lai. Thời gian các nhà đầu tư giữ đồng coin này sẽ kéo dài từ từ 5, 6 tháng thậm chí đến vài năm
  • Entry là điểm vào lệnh, điểm bắt đầu một lệnh nào đó trong giao dịch tiền mã hoá
  • Stop loss là lệnh cắt lỗ được nhà đầu tư sử dụng để bán một đồng tiền mã hoá tại mức giá đã định trước trên các sàn giao dịch. Lệnh stop loss giúp các nhà đầu tư hạn chế mức thua lỗ của một vị thế giao dịch
  • Take profit là lệnh chốt lời sẽ được đặt tại một mức giá cho lợi nhuận mà nhà đầu tư kỳ vọng. Khi giá thị trường đạt đến mức này lệnh sẽ tự động cắt, giúp nhà đầu tư biến lợi nhuận danh nghĩa thành lợi nhuận thật.

Huong dan phan tich ky thuat Trade Coin toan tap A-Z - anh 4

Các công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật

Để nghiên cứu và phân tích kỹ thuật khi thanh toán giao dịch đồng xu tiền mã hoá thì những nhà đầu tư cần rất nhiều công cụ. Bốn công cụ hầu hết trong chiêu thức nghiên cứu và phân tích kỹ thuật này đó là : Lý thuyết Dow, kim chỉ nan sóng Elliott, vùng tương hỗ – kháng cự và những chỉ báo nghiên cứu và phân tích kỹ thuật .

Lý thuyết Dow 

Lý thuyết Dow được những nhà nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính phố Wall xem như một triết lý nền tảng để thiết kế xây dựng lên mọi nghiên cứu và phân tích kỹ thuật về sau. Theo kim chỉ nan Dow, thị trường gồm có 2 xu thế : xu thế chính ( xu thế cấp 1 ) và xu thế thứ cấp ( xu thế cấp 2 ) .Huong dan phan tich ky thuat Trade Coin toan tap A-Z - anh 5Xu thế chính hoàn toàn có thể là khuynh hướng tăng ( Bullish ) hoặc xu thế giảm ( Bearish ). Một khi xu thế chính được thiết lập, nó sẽ sống sót cho đến khi có sự đảo ngược xu thế xảy ra. Xu thế thứ cấp ngăn cản sự tăng hoặc giảm giá của xu thế cấp 1. Nó làm cho xu thế chính bị gián đoạn. Độ dài đường giá của xu thế thứ cấp thường đạt 1/3, 2/3, hoặc 50% so với độ dài đường giá của xu thế hoạt động trước đó .Hầu hết những nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ thường tập trung chuyên sâu thanh toán giao dịch theo xu thế chính vì xu thế thứ cấp thường không rõ ràng. Nếu quá tập trung chuyên sâu vào xu thế thứ cấp, những nhà thanh toán giao dịch sẽ dễ bị phân tâm bởi dịch chuyển thời gian ngắn và mất tầm nhìn tổng quát cho hàng loạt bức tranh thị trường tiền mã hóa .

Lý thuyết sóng Elliott

L ý thuyết sóng Elliott là một hình thức nghiên cứu và phân tích kỹ thuật trade coin dựa trên nền tảng kim chỉ nan Dow đã được nhắc đến ở trên. Các nhà đầu tư sử dụng kim chỉ nan sóng Elliott để nghiên cứu và phân tích chu kỳ thị trường và dự báo những khuynh hướng thị trường .Theo triết lý sóng Elliott, một xu thế tăng hoặc giảm được chia làm hai pha : pha di dời theo xu thế chính ( hay chính là xu thế chính trong kim chỉ nan Dow ) và pha kiểm soát và điều chỉnh ngược với xu thế chính ( hay chính là xu thế thứ cấp trong triết lý Dow ). Trong đó, pha di dời theo xu thế chính gồm năm sóng và pha kiểm soát và điều chỉnh ngược xu thế chính gồm ba sóng .Mô hình sóng Elliott dưới đây cho thấy một xu thế tăng rất đầy đủ hai pha :

  • Pha dịch chuyển theo xu thế chính (ở đây là xu thế tăng): bao gồm năm sóng đầu tiên được gọi là năm sóng đẩy (impulse waves). Trong đó, sóng 1, 3, 5 là những sóng tăng và sóng 2, 4 là những sóng điều chỉnh
  • Pha điều chỉnh ngược với xu thế chính: bao gồm 3 sóng A, B, C. Trong đó, sóng A, C là sóng giảm và sóng B là sóng điều chỉnh

Huong dan phan tich ky thuat Trade Coin toan tap A-Z - anh 6Theo triết lý sóng Elliott, trong mỗi sóng lớn sẽ có những Lever sóng khác nhỏ hơn với quy mô sóng Elliott tựa như. Với những khung thời hạn khác nhau sẽ có những Lever sóng khác nhau .Một quy tắc mà những nhà đầu tư cần nhớ là pha di dời theo xu thế chính không khi nào xảy ra quá năm sóng và pha kiểm soát và điều chỉnh ngược xu thế chính không khi nào xảy ra quá ba sóng. Hiểu kỹ kim chỉ nan sóng Elliot sẽ giúp những nhà thanh toán giao dịch thuận tiện xác lập khuynh hướng giá của đồng xu tiền mã hoá và đưa ra những quyết định hành động đúng đắn .

Vùng hỗ trợ và kháng cự

Vùng tương hỗ và kháng cự là những vùng giá trong quá khứ mà giá đồng xu tiền mã hoá đã từng hòn đảo chiều vì gặp khó khăn vất vả khi nỗ lực phá vỡ và trong tương lai nó hoàn toàn có thể lặp lại hành vi này. Hai vùng này chính là vùng giao tranh quyền lợi giữa phe bán và phe mua. Đây là những khu vực cho thấy rõ nhất tâm ý của những nhà thanh toán giao dịch tham gia vào thị trường .Vùng tương hỗ ( tư vấn ) là vùng giá trong quá khứ mà khi giá giảm đến vùng đó sẽ có khuynh hướng hòn đảo chiều và tăng trở lại. Tại đây, sự phản ứng của bên mua trên thị trường cao hơn bên bán và khiến cho giá đồng xu tiền mã hoá tăng trở lại. Vùng kháng cự ( resistance ) là vùng giá trong quá khứ mà khi giá tăng đến vùng đó sẽ có xu thế hòn đảo chiều và giảm trở lại. Tại đây, sự phản ứng của bên bán trên thị trường cao hơn bên mua và khiến cho giá đồng xu tiền mã hoá giảm trở lại .Huong dan phan tich ky thuat Trade Coin toan tap A-Z - anh 7Ngoài ra, khi vùng tương hỗ bị phá vỡ, bản thân nó sẽ trở thành một vùng kháng cự. Và ngược lại khi vùng kháng cự bị phá vỡ, bản thân nó sẽ biến thành vùng tương hỗ. Nếu giá muốn thoát khỏi vùng tương hỗ hoặc kháng cự, nó sẽ cần đến một lực đẩy cực mạnh từ bên mua hoặc bên bán. Các nhà đầu tư thường phối hợp những vùng kháng cự và tương hỗ với những tín hiệu hòn đảo chiều để tìm điểm vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời .

Các mô hình nến Nhật

Mô hình nến Nhật là công cụ phân tích kỹ thuật trade coin vô cùng đắc lực cho các nhà đầu tư khi cần phân tích diễn biến giá cả. Đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ chỉ cần nhìn vào sự thay đổi trong mô hình nến là có thể đoán trước thị trường sẽ diễn biến ra sao. Từ đó hoạch định chiến lược đầu tư phù hợp theo đúng xu hướng và tối ưu hóa lợi nhuận.

Dựa vào quy mô nến Nhật, những nhà thanh toán giao dịch thuận tiện nhận ra những thông tin cơ bản của thị trường như : Giá mở phiên, giá chốt phiên, giá cao nhất trong phiên thanh toán giao dịch và giá thấp nhất trong phiên thanh toán giao dịch .Huong dan phan tich ky thuat Trade Coin toan tap A-Z - anh 8Mỗi quy mô nến Nhật thường cấu thành từ 3 thành phần cơ bản. Bao gồm bóng nến trên, bóng nến dưới và thân nến .

  • Bóng nến trên: Là đường thẳng nằm giữa mức giá cao nhất trong phiên giao dịch với mức giá đóng hoặc mở chốt phiên
  • Thân nến: Phần khoảng cách giữa giá mở và giá chốt phiên
  • Bóng nến dưới: Là đường thẳng nằm giữa lúc giá thấp nhất trong phiên và mức giá mở hoặc chốt phiên

Ngoài ra, quy mô nến Nhật phân loại thành 2 nhóm chính theo toàn cảnh thị trường : quy mô nến hòn đảo chiều tăng giá và quy mô nến hòn đảo chiều giảm .Mô hình nến hòn đảo chiều tăng gồm có những quy mô nến Cây Búa ( Hammer ), Búa Ngược ( Inverted Hammer ), Nhấn Chìm Tăng ( Bullish Engulfing ), Đường Xuyên Tăng ( Piercing Line ), Sao Mai ( Morning Star ), Ba Chàng Lính Trắng ( Three White Soldiers ) .Mô hình nến hòn đảo chiều giảm gồm có những quy mô nến Người Treo Cổ ( Hanging man ), Sao Băng ( Shooting Star ), Nhấn Chìm Giảm ( Bearish Engulfing ), Sao Hôm ( Evening Star ), Ba Con Quạ Đen ( Three Black Crows ), Mây Đen Che Phủ ( Dark Cloud Cover ) .Mô hình nến Nhật chỉ thế hiện những mức giá trong khoảng chừng thời hạn nhất định và chỉ vận dụng để Dự kiến những xu thế nhanh, thời gian ngắn. Để tránh những rủi ro đáng tiếc, những góp vốn đầu tư nên tích hợp với những công cụ nghiên cứu và phân tích kỹ thuật trade coin khác để hoàn toàn có thể xác lập được xu thế lớn trong những quyết định hành động đặt lệnh thanh toán giao dịch .

Chỉ báo kỹ thuật 

Chỉ báo kỹ thuật ( Indicators ) là những công cụ nghiên cứu và phân tích biểu đồ giúp những nhà thanh toán giao dịch hiểu rõ hơn về thị trường để đưa ra quyết định hành động làm ngày càng tăng doanh thu. Có rất nhiều công cụ nghiên cứu và phân tích kỹ thuật trade coin có sẵn để nghiên cứu và phân tích xu thế, giám sát sự dịch chuyển giá thành của thị trường … Nhưng khi quyết định hành động những chỉ báo kỹ thuật để đưa vào biểu đồ, những nhà đầu tư được khuyến khích lựa chọn trong số 3 nhóm chỉ báo : Nhóm chỉ báo Xu hướng, nhóm chỉ báo Động lượng, nhóm chỉ báo Biến động .Huong dan phan tich ky thuat Trade Coin toan tap A-Z - anh 9Nhóm chỉ báo xu thếCác chỉ báo xu thế ( Trending indicator ) được tạo ra để giúp những nhà đầu tư xác lập khuynh hướng giá của đồng xu tiền mã hoá. Chúng được cho phép những nhà đầu tư xác lập xem một cặp tiền mã hoá hiện đang bị quá mua hoặc quá bán và thuận tiện Dự kiến hướng đi trong tương lai của hành vi giá .Các chỉ báo khuynh hướng là chỉ báo đường trung bình động đơn thuần ( SMA ), chỉ báo đường trung bình lũy thừa ( EMA ), chỉ báo Ichimoku, chỉ báo trung bình định hướng ( ADX ) ; …Nhóm chỉ báo động lượngCác chỉ báo động lượng ( Oscillators ) là công cụ nghiên cứu và phân tích kỹ thuật cho thấy sự hoạt động của đường giá theo thời hạn và mức độ can đảm và mạnh mẽ của những hoạt động đó, bất kể giá đồng xu tiền mã hoá tăng hay giảm. Bất cứ khi nào những chỉ báo này đạt đến mức quá mua hoặc quá bán thì hoàn toàn có thể đường giá sẽ hòn đảo chiều và quay lại mức trung bình. Nhờ những chỉ báo động lượng, những nhà đầu tư thuận tiện phát hiện ra những điểm mà thị trường hoàn toàn có thể sẽ hòn đảo chiều. Các điểm được xác lập trải qua sự phân kỳ giữa dịch chuyển đường giá và động lượng. Tuy nhiên những nhà đầu tư nên tích hợp chỉ báo động lượng với những chỉ báo kỹ thuật khác như như đường khuynh hướng và đường trung bình động ( biểu lộ khuynh hướng và hướng giá ) để xác lập đúng chuẩn hơn xu thế của đường giá .Các chỉ báo động lượng là chỉ báo sức mạnh tương đối RSI, chỉ báo CCI, chỉ báo MACD, chỉ báo Stochastics …Nhóm chỉ báo dịch chuyểnCác chỉ báo dịch chuyển ( Volatility ) là những công cụ nghiên cứu và phân tích kỹ thuật nhằm mục đích xem xét sự biến hóa giá của thị trường trong một khoảng chừng thời hạn nhất định. Giá cả đổi khác càng nhanh, dịch chuyển càng cao. Giá cả biến hóa càng chậm, dịch chuyển càng thấp. Chỉ báo dịch chuyển cũng thể hiện trạng thái thị trường khi ở mức quá mua hoặc quá bán, giúp nhà đầu tư xác lập khuynh hướng hoàn toàn có thể đi ngang hoặc hòn đảo chiều. Tuy nhiên, để ngày càng tăng doanh thu, những nhà thanh toán giao dịch nên phối hợp chỉ báo dịch chuyển với những chỉ báo khác để xác lập xu thế thị trường đúng chuẩn hơn .Các chỉ báo dịch chuyển mà những nhà đầu tư nên tìm hiểu thêm là chỉ báo khoanh vùng phạm vi trung bình giá thực ( ATR ), chỉ báo Bollinger Band ( BB ), chỉ báo kênh Donchian và Kênh dải Keltner ( KC ) …

Nguyên tắc để xây dựng phương pháp phân tích kỹ thuật trade coin

Mỗi nhà góp vốn đầu tư nên thiết kế xây dựng cho mình những chiêu thức nghiên cứu và phân tích kỹ thuật riêng bằng việc tích hợp một số ít công cụ trên để thuận tiện xác lập xu thế giá của thị trường. Giữa rất nhiều những công cụ chỉ báo và quy mô giá, những nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm tay nghề chắc rằng sẽ gặp không ít khó khăn vất vả khi lựa chọn để sử dụng. Vậy nên, Coinvn đã tổng hợp 3 nguyên tắc cơ bản giúp những nhà đầu tư thuận tiện hơn khi thiết kế xây dựng giải pháp nghiên cứu và phân tích kỹ thuật trade coin cho riêng mình .

Nguyên tắc số 1: Phương pháp giao dịch cần gắn với khung thời gian giao dịch cụ thể. Phương pháp không cần quá phức tạp mà quan trọng phải dễ quan sát, nắm bắt điều kiện cơ bản của thị trường.

Nguyên tắc số 2 : Nhà góp vốn đầu tư không nên biến hóa chiêu thức thanh toán giao dịch liên tục. Mà thay vào đó hãy gắn bó với một giải pháp thanh toán giao dịch và tập trung chuyên sâu nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiên cứu và phân tích .Nguyên tắc số 3 : Trong một thị trường tiền mã hoá luôn có nhiều dịch chuyển khó đoán, những nhà đầu tư nên tuân thủ đúng theo kế hoạch chốt lời hoặc cắt lỗ đã định ra .

Kết luận

Phân tích kỹ thuật trade coin là một giải pháp thiết yếu trong quy trình thanh toán giao dịch giúp nhà đầu tư xác lập đúng mực khuynh hướng giá và đưa ra những quyết định hành động đúng đắn. Coinvn kỳ vọng bài viết này hoàn toàn có thể giúp những nhà đầu tư mới thiết kế xây dựng được cho mình kế hoạch góp vốn đầu tư đúng đắn và mang lại doanh thu cao .

Source: https://trade.edu.vn
Category: Blockchain

Vote sao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.