• Trang chủ
  • Blockchain
  • Tìm hiểu và phân tích kỹ thuật trade coin hiệu quả cao nhất
414 lượt xem

Tìm hiểu và phân tích kỹ thuật trade coin hiệu quả cao nhất


Bình luận Cách phân tích kỹ thuật trade coin “đánh nhanh thắng nhanh” là chủ đề trong bài viết bây giờ của Sen Tây Hồ. Đọc bài viết để biết chi tiết nhé.

Không một trader Crypto nào có thể phủ nhận tầm quan trọng của khâu phân tích kỹ thuật trade coin. Với một thị trường tiền điện tử đầy biến động, trader nói chung thường chọn cách đầu tư lướt sóng thay vì hold coin trong dài hạn. Mấu chốt để thu về lợi nhuận nhanh khi trade coin trong ngắn hạn chính là nắm bắt hướng dịch chuyển giá của thị trường. Muốn làm tốt điều này thì bên cạnh việc cập nhật tin tức thị trường mới nhất, nhà đầu tư còn phải dựa vào phân tích kỹ thuật.

phan-tich-ky-thuat-trade-coin

Phân tích kỹ thuật trade coin là gì?

Phân tích kỹ thuật trade coin hiểu đơn giản là quá trình xác định, phân tích các yếu tố thị trường. Nhằm đoán hướng dịch chuyển giá trong tương lai của một loại coin hoặc nhiều loại coin.

Nhìn chung, quá trình nghiên cứu và phân tích sẽ dựa nhiều vào biểu đồ giá. Từ đó, bạn hoàn toàn có thể xác lập xu hướng, vùng tương hỗ hoặc kháng cự. Giao dịch triển khai khi đã trải qua khâu nghiên cứu và điều tra kỹ lưỡng thường đem lại tỷ suất thành công xuất sắc cao hơn .
Trong góp vốn đầu tư tiền điện tử, hoạt động giải trí nghiên cứu và phân tích trade coin dựa trên nguyên tắc cơ bản về sự hoạt động của xu hướng. Những hoạt động này thường đi theo quy mô đã thiết lập sẵn diễn đạt tương đối tâm lý thị trường. Có nghĩa khi gặp phải những trường hợp giá giống nhau, phần đông những nhà tao rồi có xu hướng phản ứng tương tự như nhau .
Ngoài ra nguyên tắc cơ bản của việc nghiên cứu và phân tích còn dựa trên bến đậu giá trong quá khứ để đoán giá trong tương lai. Bạn hẳn từng biết đến câu nói tầm cỡ “ Lịch sự chắc như đinh sẽ lặp lại ”. Đây là cơ sở trọng tâm cho mọi kế hoạch góp vốn đầu tư, nghiên cứu và phân tích .

Các xu hướng tâm chi phối thị trường tiền điện tử

thị trường Cryptocurrency nói chung đều dịch chuyển theo hướng tương tự như như những thị trường thanh toán giao dịch khác. Bao gồm dịch chuyển đi lên, đi xuống và sang ngang. Rất khó để Dự kiến đúng mực xu hướng thị trường. Bởi chỉ một chút ít giao động trong tâm ý của một bộ phận nhà đầu tư đâu hoàn toàn có thể kêu giá tăng vọt hoặc giảm sâu .
Khi thanh toán giao dịch thuận xu hướng, tỷ suất thành công xuất sắc của nhà đầu tư sẽ đạt tối thiểu 50 %. Thông thường xu giá có nhiều năng lực tiếp nối theo xu hướng hiện tại thay vì hòn đảo chiều. Và tâm ý thị trường cũng diễn biến theo hướng này bởi đơn thuần xu hướng trong dài hạn không dễ bị đảo ngược trong một sớm một chiều .
Thậm chí một thị trường downtrend hoặc uptrend hoàn toàn có thể duy trì trong vài năm, sau đó mới bị đảo ngược. Đồng thời trong một xu hướng mạnh, đôi lúc thị trường sẽ diễn ra kiểm soát và điều chỉnh khiến nó như đang bị hòn đảo chiều. Tuy nhiên sự kiểm soát và điều chỉnh đó không đủ mạnh để lật ngược xu hướng .
Do đó, nghiên cứu và phân tích kỹ thuật phối hợp với nhận diện từng quy mô sẽ giúp xác lập những đổi khác hoàn toàn có thể diễn ra trong xu hướng .

Hướng dẫn phân tích kỹ thuật trade coin

Để nghiên cứu và phân tích kỹ thuật trong trade coin, trader sẽ cần tựa vào mạng lưới hệ thống quy mô trên biểu đồ giá như quy mô tam giác, mô hình chữ nhật, .. Chúng đặc biệt quan trọng có ích điện nhà đầu tư nhận diện xu hướng .

Mô hình vai đầu vai

Mô hình vai đầu vai rất hay xuất trong thời kỳ cuối của một xu hướng. Nó được xem như tín hiệu cho biết sắp diễn ra một cuộc đảo chiều.

Giả dụ: Trước một xu hướng giảm nếu như xuất hiện một mô hình vai đầu ngược có nghĩa sau khi đảo chiều xu hướng tăng sẽ thế chỗ. Ngược lại trước một xu hướng tăng, xuất hiện một mô hình vai đầu vai thuận có khả năng bước xuống hướng giảm sẽ thay thế.

Mô hình vai đầu vai thuận

Trong quy mô này, những pha thời hạn hình như phải tương đương nhau. Khi đó, khoảng chừng thời hạn hình thành phía bên trái và bên phải cần xê dịch nhau. Thực tế rất khổ để chúng bằng nhau 100 % nhưng độ chênh lệch không quá lớn. Khi mức độ chênh lệch càng lớn, tính đúng mực của quy mô lại càng thấp .
Ở quy mô vai đầu vai thuận luôn có một đường Neckline đó. Đường Neckline giữ vai trò như một vùng tương hỗ trước khi quy mô chính thức hình thành. Tại đây cùng tương hỗ tương đối bền vững và kiên cố bởi nó đều giao với 2 đáy. Khi vụ tương hỗ bị phá vỡ thế kéo theo giá breakout là tín hiệu cho biết giá mở màn hòn đảo chiều đi xuống, xu hướng giảm gần chỗ cho xu hướng tăng mạnh trước đó .

Mô hình vai đầu vai ngược

Với quy mô vai đầu vai ngược, những pha thời hạn cũng cần phải xê dịch nhau. Đường Neckline lúc này đóng vai trò như vùng kháng cự tương đối vững vàng bởi nó cùng đi qua 2 đỉnh. Khi đó, trader cần chờ đón để hắn tự bị phá vỡ, giá chính thức breakout ra khỏi khu vực trước đó. Kết quả, vùng kháng cự lại biến thành vùng tương hỗ .
Trong trường hợp giá quay lại vùng tương hỗ, trader nên thiết lập lập lệnh mua. Đồng thời, doanh thu tiềm năng sẽ tính từ điểm breakout chuyển dời lên một đoạn bằng chính đoạn từ cổ đến đỉnh quy mô .

Phân tích kỹ thuật crypto qua mô hình tam giác

Mô hình tam giác rất thường gặp trong phân tích trade coin. Theo diễn biến thị trường, nhà đầu tư có thể áp dụng mô hình tam giác tăng, tam giác giảm và tam giác cân.

Mô hình tam giác tăng

Trong quy mô tam giác tăng, góc vuông luôn nằm phía trên, kéo theo đỉnh giá gần như di dời sang ngang. Song song với đó, phần đáy lại càng tăng lên. Ở thời gian này, đặt lệnh mua sẽ là lý tưởng nhất. Lực bán lúc này không đủ sức để kéo giá giảm xuống .

Mô hình tam giác giảm

Mô hình này ngược với quy mô tam giác tăng. Trong đó, góc vuông luôn nằm phía dưới. Phần đáy giá gần như sang ngang, đỉnh giá càng lúc lại càng đi xuống. Đây là tín hiệu phản ánh bên mua không đủ mạnh để áp đảo bên bán, giá càng lúc lại càng giảm. Nếu giá chưa Breakout, quy mô này vẫn chưa bị phá vỡ .

Mô hình tam giác cân

Trong quy mô tam giác cân, đỉnh giá sẽ thấp dần, trong đó đáy giá lại tăng dần. Đặc điểm của quy mô phản ánh lực mua và bán khá ngang bằng nhau, không bên nào đủ sức áp đảo bên nào. Sự giằng co của 2 bên khiến giá di dời sang ngang .

Mô hình chữ nhật

Với mô hình chữ nhật, nhà đầu tư có thể áp dụng kiểu mô hình chữ nhật tăng giá hoặc giảm giá. Hai đường thẳng song song sẽ tương ứng với đường kháng cự và hỗ trợ.

Khi vận dụng quy mô này, bạn phải chờ đến khi giá breakout. Nếu giá breakout thêm một đoạn tối thiểu bằng với chiều cao của hình chữ nhật thì đây chính là khoảng chừng giá tối thiểu. Khoảng giá này thường có xu hướng tiến xa hơn .

Mô hình cây cờ

Mô hình cây cờ (mô hình lá cờ) tăng và giảm rất hay được nhà đầu tư sử dụng khi phân tích kỹ thuật trade coin.

Mô hình cờ tăng

Khi nghiên cứu và phân tích Chi tiêu theo quy mô cờ tăng, trader dễ nhận ra xu hướng tăng mạnh sau một tiến trình giá chỉ di dời sang ngang. Xu hướng di dời giá như vậy đã hình thành lá cờ hình chữ nhật trên biểu giá. Đường xu hướng giảm ( thời gian những nhà đầu tư tập trung chuyên sâu vào chốt lời ). Khi giá breakout theo hướng đi lên, giá di dời lên một đoạn bằng chiều dài thân cờ .

Mô hình cờ giảm

Trong quy mô cờ giảm, bạn dễ nhận thấy trước đó là một xu hướng giảm mạnh dẫn đến sự hình thành của quy mô cờ giảm hình chữ nhật. Hai đường xu hướng tăng giảm được biểu lộ rõ nét trong quy mô này. Trong trường hợp giá breakout, lập tức lá cờ sẽ đi xuống đồng thời giá cần giảm xuống một đoạn bằng với chiều dài thân cờ .

Mô hình cốc tay cầm

Thực tế, không dễ để nhà phân tích có thể nhận biết mô hình cốc tay cầm. Muốn xác định mô hình này, bạn cần kết hợp với một số công cụ chỉ bảo như Fibonacci (Sen Tây Hồ sẽ đề cập chi tiết ở phần sau). Mức giá mục tiêu khi breakout khỏi vùng của tay cầm thường bằng với chiều dài của cây cuốc.

Mô hình cái nêm

Nếu dựa vào hình dạng, mô hình cái nêm sẽ gần tương tự như mô hình tam giác. Thế nhưng ở mô hình cái nêm, 2 cạnh thường đồng thời hướng lên trên hoặc xuống dưới.

Mô hình cái nêm tăng

Theo như hình minh họa thuận tiện cả 2 cạnh trong quy mô đang đồng thời hướng lên trên. Điều này phản ánh bên mua đang áp đảo hơn so với bên bán. Giá có xu hướng tăng nhưng không quá mạnh, giá vẫn chưa thể vượt khỏi ngưỡng kháng cự. Tuy nhiên đến khi, bên mua không còn giữ được vị thế áp đảo, giá sẽ breakout theo hướng đi xuống .

Mô hình cái nêm giảm

trái lại trọn vẹn với quy mô cái nêm tăng, cả 2 cạnh trong quy mô cái nêm giảm đều hướng xuống dưới. Giống vụ này cho biết bên bán đang chiếm lợi thế hơn bên mua. Mặc dù bên bán đang thắng thế nhưng nếu có một nhóm góp vốn đầu tư nào đó mạnh hơn tham gia thị trường, bên bán sẽ dần yếu thế không còn duy trì được đà giảm giá .

Mô hình 2 đỉnh 2 đáy

Đây thuộc nhóm mô hình đảo chiều. Nếu nắm bắt tốt thời điểm đảo chiều diễn ra, nhà đầu tư coin sẽ có cơ hội thu về lợi nhuận cực lớn.

Mô hình 2 đỉnh

Mô hình 2 đỉnh luôn có 2 đỉnh gần xấp xỉ nhau. Nếu độ chênh lệch giữa 2 đỉnh này quá lớn, mô hình này sẽ không còn đảm bảo tính chính xác. Mức giá mục tiêu thấp nhất có thể đạt sau khi Breakout tương đương với chiều cao của mô hình.

Mô hình 2 đáy

Khi nghiên cứu và phân tích quy mô 2 đỉnh, nhà đầu tư cần quan tâm đến 2 điểm cơ bản sau đây :

  • Hai đáy phải xấp xỉ nhau, mức chênh lệch không được quá lớn.
  • Giá mục tiêu giống như mô hình 2 đỉnh, mức giá mục tiêu thấp nhất sau khi Breakout cân bằng với chính chiều cao của mô hình.

Mô hình 3 đỉnh 3 đáy

Gần giống với quy mô 2 đỉnh 2 đáy nhưng ở quy mô 3 đỉnh 3 đáy thường Open thêm 1 đỉnh hoặc 1 đáy. Mức giá tiềm năng sau khi Breakout tối thiểu phải bằng độ cao của chính quy mô .

Mô hình 1 – 2 – 3

Khi quyết định mua hoặc bán coin, nhiều trader có xu hướng sử dụng mô hình 1 – 2 – 3 để xác định các điều kiện thị trường.

Mô hình 1 – 2 – 3 mua

Hình dáng quy mô này gần tựa như như quy mô 2 đáy. Bạn hoàn toàn có thể thấy xu hướng giảm trước đó đã hình thành nên 2 đáy. Tuy vậy điểm độc lạ lớn nhất nằm ở chỗ đáy sau thường cao hơn đáy trước. Điều cần làm lúc này là bạn cần đợi giá breakout khu vực số 2. Đồng thời bạn cần đặt lệnh mua ngay vì sau đó giá rất hoàn toàn có thể tăng mạnh .

Mô hình 1 – 2 – 3 bán

Mô hình 1 – 2 – 3 bán rất giống với quy mô 2 đỉnh. Trong đó, 2 đỉnh thường hình thành khi giá tăng. Phần đỉnh sau luôn thấp hơn đỉnh trước. Khi giá breakout khỏi khu vực số 2, bạn hãy đặt lệnh bán coin vì ngay sau đó giá rất có năng lực giảm mạnh .

Phân tích kỹ thuật trade coin thông qua các công cụ chỉ báo

Công cụ chỉ báo là một phần quan trọng ảnh hưởng tác động đến tác dụng nghiên cứu và phân tích kỹ thuật trade coin .

Hệ thống đường trung bình động

Trong phân tích diễn biến thị trường tiền điện tử hay bất kỳ thị trường giao dịch tài sản nào khác, hầu như tất cả nhà phân tích đều đã sử dụng qua đường trung bình động. Hệ thống đường trung bình động có tác dụng giúp nhà phân tích lọc độ nhiễu trong biến động giá, chắc định xu hướng và độ trễ. SMA và EMA là 2 dạng đường trung bình sử dụng phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật.

  • Đường SMA: Đây là kiểu đường trung bình động đơn giản tính toán theo công thức cộng tất cả mức giá xuất hiện trong khung thời gian đã thiết lập. Sau đó chia trung bình.
  • Đường EMA: Là dạng đường trung bình động hàm mũ, tập trung vào biến động giá gần nhất. Bởi vậy, phản giá trên kiểu đường EMA tương đối nhanh nhạy.

Khi nghiên cứu và phân tích giá thành tiền điện tử, phần đông trader đừng sẽ sử dụng đường trung bình động với khung thời hạn 50 ngày và 200 ngày. Chúng tương hỗ khá đắc lực xong việc định hình mẫu xu hướng trong dài hạn, vùng giá tương hỗ và kháng cự .
Nếu như tích hợp 2 chỉ báo trên vào biểu đồ theo dõi bất kể loại coin nào đó, bạn sẽ phần nào xác lập giá đang ở trên hay dưới ngưỡng số lượng giới hạn tiềm năng. Mặt khác, khi dựa vào đó, bạn còn xác lập được thời gian khi nào Open hòn đảo chiều giá .
Nếu 2 đường trung bình động 50 và 200 giao nhau thì đây chính là một tín hiệu can đảm và mạnh mẽ cho thấy xu hướng phát bị đảo ngược .

  • Golden Cross: Lúc này đường trung bình động 50 bắt đầu cắt lên đường 200, tín hiệu cho thấy thị trường sắp đảo chiều từ giảm sang tăng.
  • Death Cross: Đường trung bình động 50 bắt đầu cắt xuống đường 200, tín hiệu cho thấy thị trường sắp đảo chiều từ tăng sang giảm.

Từ biểu đồ giá Bitcoin minh họa, bạn sẽ thấy cả Golden Cross và Death Cross đã diễn ra trong khung thời gian theo dõi. Trong quá khứ, 2 xu thế giá này cũng từng diễn ra.

Vùng hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự luôn bắt đầu gặp trong giao dịch tiền điện tử, Forex, chứng khoán,.. Biến động giá theo thời gian có thể hình thành các vùng giá. Tại vùng giá giảm sẽ chính là vùng kháng cự. Còn tại vùng giá tăng, người ta lại gọi là vùng hỗ trợ.

Nếu giá liên tục tăng để trở lại một ngưỡng nào đó nhưng lại không hề vượt qua ngưỡng đó, vùng kháng cự lại càng được tương hỗ can đảm và mạnh mẽ. Trong tình thế ngược lại khi giá liên tục giảm nhưng lại không hề chạm đến ngưỡng giá nào đó, vùng tương hỗ sẽ được củng cố vững chãi hơn .
Nếu giá muốn thoát khối vùng tương hỗ hoặc kháng cự, nó sẽ cần đến một lực đẩy cực mạnh từ bên mua và bên bán .

Fibonacci

Mức thoái lui Fibonacci sẽ hoạt động theo nguyên tắc trong một xu hướng mạnh đang chiếm ưu thế, giá thường thoái lui một phần. Nhằm quay về mức giá trước đó rồi lại tiếp tục đi theo xu hướng.

Theo biểu đồ nghiên cứu và phân tích giá Bitcoin năm 2017, những mức Fibonacci xuất hiện trong hầu hết xu hướng tăng giá .

Chỉ số sức mạnh tương đối RSI

Công cụ lại cho phép đo đường biến động giá coin đang ở mức cố gắng mua hay quá bán. Đường RSI chuyển động quanh phạm vi từ 1 đến 100. Nếu RSI nằm tới mức 30 có nghĩa thị trường đang trong tình trạng quá bán. Còn khi RSI nằm trên mức 70 đợi cho thấy thị trường đang trong giai đoạn quá mua.

Sử dụng RSI trong thanh toán giao dịch tiền điện tử không đơn thuần như trên thực tiễn. Tùy thuộc vào kế hoạch và điều kiện kèm theo thị trường, mỗi trader lại có phương pháp sử dụng khác nhau .

Chỉ báo Stochastic

Stochastic thuộc nhóm chỉ báo dao động hỗ trợ theo dõi, đo lường mức độ biến động giá trong một khung thời gian nào đó. Cốt yếu để dự đoán xu hướng hiện tại có tiếp diễn hay không. Bên cạnh đó, Stochastic còn được trader sử dụng để xác định xem liệu rằng một đồng coin nào đó có đang bị mua hoặc bán quá mức hay không.

Parabol SAR

Trên biểu đồ theo dõi giá coin, Parabol SAR được bộc lộ dưới dạng những dấu chấm tiếp nối đuôi nhau nhau. Dựa vào phần chỉ báo này, nhà nghiên cứu và phân tích hoàn toàn có thể theo dõi hướng di dời của giá, phân biệt khi nào một xu hướng sẽ kết thúc .

Bollinger Bands

Chỉ báo Bollinger Bands hỗ trợ đo đường mức độ biến động giá trên thị trường coin. Trong tình huống giá đi ngang, hai đường trên và dưới của Bollinger Bands thường di chuyển rất gần nhau. Còn nếu giá tăng hoặc giảm mạnh, hai đường nằm trên và nằm dưới lại di chuyển cách xa nhau. Đồng thời, hai đường này còn giữ vai trò như mức hỗ trợ và kháng cự.

Nguyên tắc để xây dựng hệ thống phân tích kỹ thuật trade coin

Hiện nay, vẫn chưa có một giáo trình tài liệu học nghiên cứu và phân tích kỹ thuật trade coin đơn cử nào để trader tìm hiểu thêm. Giữa một rừng công cụ chỉ báo và quy mô giá, trader nếu chưa có kinh nghiệm tay nghề chắc rằng sẽ gặp không ít khó khăn vất vả không biết nên lựa chọn cái nào, bỏ cái nào. Vậy nên, Sen Tây Hồ đã tổng 3 nguyên tắc cơ bản dưới đây để trader thuận tiện hơn khi thiết lập mạng lưới hệ thống nghiên cứu và phân tích kỹ thuật trade coin .

  • Nguyên tắc số 1: Hệ thống giao dịch cần gắn với khung thời gian giao dịch cụ thể. Hệ thống không cần quá phức tạp mà quan trọng phải dễ quan sát, nắm bắt điều kiện cơ bản của thị trường.
  • Nguyên tắc số 2: Trader không nên thay đổi liên tục hệ thống giao dịch. Mà thay vào đó hãy gắn bó với một hệ thống giao dịch và tập trung nâng cao kỹ năng phân tích.
  • Nguyên tắc số 3: Trong một thị trường tiền điện tử luôn có nhiều biến động khó đoán, trader nên tuân thủ đúng theo kế hoạch chốt lời hoặc cắt lỗ đã định ra.

Tổng kết

Giao dịch tiền điện tử tuy rằng vẫn gây nhiều tranh cãi về tính hợp pháp tại Nước Ta. Tuy nhiên không hề phủ nhận rằng trước sự vững mạnh của Bitcoin và nhiều loại tiền mã hóa, ngày càng có nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường Cryptocurrency .

Muốn thành công trong thị trường đầy khắc nghiệt này, trader cần đặc biệt chú trọng đến khâu phân tích kỹ thuật trade coin. Theo đó, bên cạnh việc cập nhật tin tức, bạn còn phải rèn luyện kỹ năng quan sát biểu đồ, nhận diện các mô hình giá, sử dụng thành thạo công cụ chỉ báo kỹ thuật. Hy vọng với phần chia sẻ kiến thức của Sen Tây Hồ, bạn có thể tự tin hơn khi dấn thân vào mảnh đất đầu tư coin.

Source: https://trade.edu.vn
Category: Blockchain

Vote sao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.